Psihologija trgovanja

Psihologija trgovanja

Psihologija trgovanja

Svaki, ali doslovno svaki trader kada počne trgovati na forex tržištu, prije ili kasnije, otkrije da mu je najveći neprijatelj kao trgovcu zapravo on sam sebi. Ne nije to ni tržište, ni resursi velikih banaka ili ulagača, ni naš broker, ni sreća, najveći neprijatelj smo mi sebi sami. Da, zvuči grubo i nevjerojatno, ali je istinito.

Sve što smo dosada naučili kroz tečaj može biti savladano i uspješno implementirano u nekoliko tjedana, ali pravi izazov je kontrola naših emocija, a to je iznimno teško, posebice na početku. Ovaj dio vezan uz psihologiju trgovanja redovito većina trgovaca-početnika preskače ili ne polaže puno pažnje, a to je najveća greška koju mogu napraviti.

‘’USPJEŠAN TRADER NE MOŽE BITI NITKO TKO NE USPOSTAVI RAVNOTEŽU IZMEĐU DVIJE OSNOVNE LJUDSKE EMOCIJE – STRAHA I POHLEPE.’’

Naše emocije utječu na našu prosudbu. Budući  da je forex trgovanje ‘’rizična igra’’, proces kristalno jasnog, čistog razmišljanja je nužan za uspjeh na tom području. Kada dozvolimo emocijama da nam zamute moć prosuđivanja ne možemo uzeti u obzir sve čimbenike koji mogu utjecati na našu transakciju.

Primjera radi, strah od gubitka će nas spriječiti da otvorimo nalog kada se ukaže prilika. Ili, može nas natjerati da zatvorimo nalog preuranjeno, tj. prije nego dosegne planirani TP. S druge strane, pohlepa će nas natjerati da poduzmemo ogroman rizik u pogled ulaska u rizičan trade ili investiranja nepotrebno velikih iznosa. Bilo kako bilo, ove emocije nas pokušavaju spriječiti da uživamo u maksimalnom uspjehu sa forex trgovanjem.

Iznijeti ću nekoliko smjernica vezanih uz psihologiju trgovanja:

1 – Naučite kontrolirati strah

Nitko ne postaje profesionalni trader nakon što pročita jedan priručnik od 5 strana, ali niti knjigu o trgovanju od 1000 strana. To je proces i on traje. Nekima je potrebno 3 mjeseca, nekima pola godine, nekima godina dana, neki (većina) odustanu nakon što izgube deponirani iznos. Da, računajte s time da, vrlo vjerojatno, nećete uspjeti od prve i da će vam prvi račun kod brokera stradati. Zato nikada, ali nikada ne krećite sa početnim iznosom većim od 300$ – 500$. Ako preživite 6 mjeseci, a da ne odlučite odustati ili ne opustošite račun, na dobrom ste putu da postanete ozbiljan FX trader.

Rekli smo kontrolirajte svoj strah, jer, budimo realni, strah je dio ljudske prirode, a nedostatak straha ne ukazuje na hrabrost, on upućuje na mentalnu bolest. Prihvatite svoj strah, živite s njim, prigrlite ga, ali ne dozvolite mu preuzme kontrolu nad vašim trgovanjem.

2 – Emocionalno se distancirajte

Ne uzbuđujte se kada ostvarite profit i ne frustrirajte se kada dođe do gubitka. Treba ostati emocionalno stabilan neovisno o tome što se događa na tržištu jer ako smo previše uzbuđeni to nas čini previše samouvjerenim, pa počnemo s realizacijom rizičnijih transakcija koje ne bi trebali uzimati, a što na kraju često dovodi do gubitka profita. Također, frustracija nas može dovesti do okrivljavanja tržišta za naše neuspjehe, želje da se osvetimo tržištu, potrebe da pokažemo da smo pametniji, a što opet često u konačnici završi sa još većim gubitkom.

‘’Trgujući, uzimajte zaradu sa oprezom, a gubitke sa osmijehom.’’

3 – Nemojte preučestalo trgovati

Ako kao swing trader trgujete na dnevnom grafikonu (D1) i mjesečno radite više od 15-20 transakcija, vrlo vjerojatno, preučestalo trgujete jer trgujete koreliranim valutnim parovima u isto vrijeme čime nepotrebno povećavate rizik.

Do otvaranja previše naloga može doći kao posljedica realizacija gubitka na jednoj ili nekoliko transakcija na tržištu, pa ako ne kontroliramo emocije, postajemo opsjednuti željom da vratimo izgubljeno i prije nego što primijetimo dovodimo se u situaciju da previše trgujemo. Do toga može doći i kada postanemo ovisni o adrenalinu koje tržište pruža, pa počnemo trgovati puno više nego bi trebali. Previše transakcija će u konačnici uništiti račun svakog trgovca.

‘’I kada ne otvorimo poziciju, zauzeli smo ju – cash.’’

Trgovci, posebice početnici, zaboravljaju na prvo pravilo trgovanja – ‘’Zaštita vlastitog kapitala je imperativ!’’. U redu je ne trgovati. Nije katastrofa ako tjedan dana nismo trgovali, ako nije bilo adekvatne prilike. Zamislimo situaciju da u mjesec dana napravimo samo jednu profitabilnu transakciju i zaradimo 2%. Možemo li 2% prinosa zaraditi u banci ili u nekoj drugoj investiciji i kada – za pola godine ili čak godinu dana.

Kažu da je FX trgovac kao ‘’snajperist’’ – ponekad je potrebno strpljivo motriti metu po kiši, suncu, snijegu, sjediti i čekati danima, mjeriti brzinu vjetra i pratiti vremenske prilike, maskirati se i pritajiti, a sve to da bi ispucao samo jedan hitac. Da, ponekad je potrebno strpljivo danima pratiti valutni par da bi u pravom trenutku ušli u trade i zaradili. I ne, ne mogu to svi, zato i većina gubi novac na tržištu.

4 – Ne molite se, koristite stop-loss

Već sam prethodno nekoliko puta spomenuo da ozbiljan trgovac nikada ne otvara nalog, a da istovremeno ne postavi i ‘’stop-loss’’. Isto tako, ozbiljan trader nikada ne pomiče i ne prilagođava svoj stop-loss.

‘’Jednom otvoren trade može zatvoriti ili ST ili TP. Nema treće opcije.’’

Ako otvorite nalog, a tržište krene protiv vas, nemojte pomicati SL i moliti (nadati) se da se tržište okrene u vašem smjeru. Iz iskustva mogu potvrditi da to dugoročno ne uspijeva. Možda pokoji put, ali prije ili kasnije preuzimanje prevelikog rizika (pomicanje ili brisanje SL-a) će vas koštati cijelog računa.

Ako tržište krene protiv vas, jednostavno mu dozvolite da pogodi vaš unaprijed određen i izračunat stop – loss i nastavite dalje. Napraviti ćete profit na drugim nalozima. Najbolje odluke donosimo prije nego zauzmemo poziciju, jer jednom kada smo unutra, ne razmišljamo više jasno, pa je najbolje da ništa ni ne diramo. Ukratko, unaprijed odredite svoj ST i TP i ne dirajte ih nakon što otvorite nalog.

5 – Nemojte previše analizirati tržište

Price action strategija je jednostavna – određena struktura (napr. pin bar) ili postoji ili ne, nalazi se na otpornoj/otpornoj liniji ili ne, pomični prosjeci govore u prilog ili ne, cijena je u fazi prekupljenosti/potkupljenosti ili ne. Nema tu filozofije. Prilika ili postoji ili ne. Previše analiziranja dovodi do oklijevanja i na kraju donošenja pogrešne odluke. Nemojte to raditi, jednostavno donesite odluku, poduzmite korake i živite sa posljedicama. Tako forex trgovanje funkcionira.

‘’Ako odluku o otvaranju naloga ne donesemo u roku od 20 sekundi, najbolje je zatvoriti grafikon i krenuti dalje.’’

6 – Ne mijenjajte strategiju svaki put kada izgubite

Kao što je ranije rečeno; zlatni gral ne postoji i ništa na forex tržištu ne funkcionira 100% vremena. Nije presudna strategija, metoda, indikator ili kombinacija njih, presudno je respektirati zakonitosti upravljanja novcem te psihologiju trgovanja.

‘’Svaka strategija može biti profitabilna, ali ne sama po sebi!’’

Koju god metodu za trgovanje odaberete, ne mijenjajte ju svaki puta kada izgubite novac, prakticirajte ju neko vrijeme, dajte joj vremena kako biste učinkovito ocijenili njene rezultate, a potom odlučite hoćete li ju nastaviti koristiti ili ne. Za relevantan zaključak potrebno je realizirati barem 100 transakcija. To je već relevantan uzorak i može poslužiti za donošenje određenih zaključaka. Uglavnom, prečesto skakanje iz jedne metode na drugu donijeti će vašem računu više zla nego dobra. Za početak pokušajte sa nečim provjerenim – price action strategija.

7 – Vodite dnevnik transakcija

Vođenje dnevnika transakcija može pomoći u bržem i učinkovitijem učenju na vlastitim pogreškama kako bismo izbjegli slične pogreške kasnije na većem računu. Za početak, naš dnevnik prati svaku našu radnju, proces razmišljanja iza te radnje, te signale sa tržišta koji su potaknuli tu radnju. Gledajući unatrag u dnevnik možemo jasno vidjeti gdje smo donijeli ispravnu odluku, a gdje ste pogriješili. Također, možemo jasno mapirati svoje postupke i njihove posljedice te uz pomoć svih tih informacija možemo u konačnici poboljšati svoje rezultate trgovanja.

Dnevnik transakcija nam pomaže u distanciranju sebe od svojih naloga, te njihovom objektivnom sagledavanju. Mnogo puta donosimo loše odluke zbog emotivne reakcije na određene promjene na tržištu. Vođenje dnevnika pomaže nam pri razumijevanju koliko ta brzopleta odluka može biti skupa te u ispravljanju pogrešaka u budućnosti.

Evo osnovnih unosa koje dnevnik transakcija mora imati – datum, valutni par, smjer (kupnja ili prodaja), razlog trgovanja te završni rezultat (profit ili gubitak u pipsevima i RR-ovima). Najvažnije, trebali bi zapisati svoja opažanja i sve druge detalje koji nam mogu pomoći donijeti bolju odluku idućeg puta.

Ideja o vođenju dnevnika možda izgleda smiješno, ali rezultati su veoma korisni ako ih objektivno sagledamo i analiziramo. Dnevnik možemo voditi na papiru ili u excelu. Obavezno ga vodite – barem 6 mjeseci.

Lekcija 18. –  ZAVRŠNE MISLI O PRICE ACTION STRATEGIJI